Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Handelsstrategie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bewertungshilfe
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (→‎Hlf Arb (lö))
(→‎Arbitragefreiheit)
Zeile 45: Zeile 45:
  
 
=== Arbitragefreiheit ===
 
=== Arbitragefreiheit ===
−
<!-- Bei Änderung Überschrift in [[NN]], [[MM]] ändern. -->* ''Weiterleitung'': Arbitragefreiheit
+
<!-- Bei Änderung Überschrift in [[Arbitragefreiheit]] ändern. -->
 
<!--  ''Hauptartikel-> [[]]''
 
<!--  ''Hauptartikel-> [[]]''
 
* Synonyme: ''[[]]'' -->
 
* Synonyme: ''[[]]'' -->
 
''siehe auch-> [[vollkommener Kapitalmarkt]]''  
 
''siehe auch-> [[vollkommener Kapitalmarkt]]''  
 
<small> </small> <u> </u> <!--  -->
 
<small> </small> <u> </u> <!--  -->
−
 
−
''' (zT) ok <!-- erg -->'''
 
  
 
Die '''Arbitragefreiheit''' bezeichnet das Fehlen jeglicher Arbitrage-Möglichkeit auf einem [[Markt]]. <ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Arbitragefreiheit Wikipedia, Stichwort: Arbitragefreiheit], abgefragt 1.11.2024.</ref>
 
Die '''Arbitragefreiheit''' bezeichnet das Fehlen jeglicher Arbitrage-Möglichkeit auf einem [[Markt]]. <ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Arbitragefreiheit Wikipedia, Stichwort: Arbitragefreiheit], abgefragt 1.11.2024.</ref>
Zeile 66: Zeile 64:
 
''<u>Bedeutung: </u>''
 
''<u>Bedeutung: </u>''
  
−
[https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Ross Stephen Ross]] entwickelte 1976 die [[Arbitragepreistheorie]] (APT) und stellte ein statistisches Arbitrage-Portfolio vor, das optimal [[risikodiversifiziert]] ist, keine [[Transaktionskosten]] erzeugt und keine [[Beta-Faktor]]en aufweist.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Arbitragefreiheit#Kapitalmarkttheorie Wikipedia, Stichwort: Arbitragefreiheit], abgefragt 1.11.2024.</ref>
+
[https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Ross Stephen Ross] entwickelte 1976 die [[Arbitragepreistheorie]] (APT) und stellte ein statistisches Arbitrage-Portfolio vor, das optimal [[risikodiversifiziert]] ist, keine [[Transaktionskosten]] erzeugt und keine [[Beta-Faktor]]en aufweist.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Arbitragefreiheit#Kapitalmarkttheorie Wikipedia, Stichwort: Arbitragefreiheit], abgefragt 1.11.2024.</ref>
  
 
<u>Weblinks</u>
 
<u>Weblinks</u>

Version vom 2. November 2024, 06:38 Uhr

Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise_1#Arbitrage (28.10.2024) lö nn verlinkt, (fehlende Links eintragen), kein Link auf diese Seite

Kurzinfo!

Eine Handelsstrategie ist eine Strategie, die im [[Ware|Warenhandel oder beim Handel mit Finanzprodukten langfristig die Gewinnchancen erhöhen und Verlustgefahren verhindern soll.[1]

Grundstrategien:

Arbitrage

Arbitrage [2] ist der Kauf und Verkauf desselben Handelsobjekts zum selben Zeitpunkt an verschiedenen (Handels)orten. Wegen der Zeitpunktbezogenheit ist die Arbitrage risikolos.[3]

Gegenstand der Arbitrage sind zB:[4]

Arten: [5]

  • Effektenarbitrage (Wertpapierarbitrage),
  • Devisenarbitrage und
  • Zinsarbitrage.

Weblinks

Arbitragefreiheit

siehe auch-> vollkommener Kapitalmarkt

Die Arbitragefreiheit bezeichnet das Fehlen jeglicher Arbitrage-Möglichkeit auf einem Markt. [6]

Arbitragefreiheit ist in einem vollkommenen Kapitalmarkt eine notwendige – allerdings nicht alleinige – Bedingung für das Marktgleichgewicht. [7]

Arbitrage wird gehemmt durch:

weitere Voraussetzungen siehe vollkommener Kapitalmarkt

Bedeutung:

Stephen Ross entwickelte 1976 die Arbitragepreistheorie (APT) und stellte ein statistisches Arbitrage-Portfolio vor, das optimal risikodiversifiziert ist, keine Transaktionskosten erzeugt und keine Beta-Faktoren aufweist.[8]

Weblinks

Sicherungsgeschäft (Hedging)

  • Weiterleitung: Glattstellung, Hedging, Sicherungsgeschäft,

siehe auch-> Risikodiversifikation 

 (zT) ok

https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsstrategie

https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherungsgeschäft

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hedging-33310 https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19606/hedging/

das Risiko eines Kursverlustes absichern.

eigene

Ein Sicherungsgeschäft (Hedgegeschäft, Hedging[9]) ist in der Wirtschaft ein Finanzkontrakt zur Verringerung eines Risikos durch Kombination negativ korrelierter Einzelpositionen. Die Risiken der einen Position werden durch die Chancen der anderen teilweise kompensiert (Risikodiversifikation).[10]

Im Bankwesen wird das Hedging auch Glattstellung ev Weiterleitung genannt.[11]

Arten:

  • Rohstoff-Hedging
  • Finanz-Hedging

Literatur

Weblinks

* [ NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 1.11.2024;

[12] [13] [14] [15] [16]

Spekulation

  • Weiterleitung: Spekulation

 (zT) ok

https://de.wikipedia.org/wiki/Spekulation_(Wirtschaft)

https://de.wikipedia.org/wiki/Handelsstrategie

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/spekulation-44322

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20678/spekulation/

eigene Spekulation[17] bezeichnet die auf Gewinnerzielung aus (meist kurzfriste) Preisveränderungen gerichteten Geschäftstätigkeiten.[18]

Wirkungen: Indem die Spekulation die künftige Entwicklung vorwegnimmt, kann sie marktregulierend, preis- und risikoausgleichend wirken sowie die Handelbarkeit von Wertpapieren erhöhen und damit eine volkswirtschaftlich nützliche Aufgabe erfüllen. Andererseits kann die Spekulation Kursbewegungen induzieren, die zu tief greifenden Störungen des Kapitalmarkts führen, und im Extremfall auslösendes Moment für einen Börsenkrach sein.[19]

Literatur

Weblinks

* [ NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 1.11.2024;

[20] [21] [22] [23] [24]

NN

  • Weiterleitung: 
Hauptartikel-> [[]]
  • Synonyme: [[]]

siehe auch-> [[]] 

fe

eigene

Literatur

Weblinks

  • [

NN bei Wikipedia], abgefragt 1.11.2024;

  • [

NN bei Gablers Wirtschaftslexikon], abgefragt 1.11.2024;

  • [

NN bei Bundeszentrale für politische Bildung], abgefragt 1.11.2024;

  • [

NN bei Grundlagen Statistik], abgefragt 1.11.2024;

[25] [26] [27] [28] [29]

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

  1. ↑ Wikipedia, Stichwort: Handelsstrategie, abgefragt 1.11.2024.
  2. ↑ Von fr. arbitrage, zu lat. arbitratus "Gutdünken, freie Wahl, freies Ermessen".
  3. ↑ Wikipedia, Stichwort: Handelsstrategie, abgefragt 1.11.2024.
  4. ↑ Wikipedia, Stichwort: Arbitrage, abgefragt 1.11.2024.
  5. ↑ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Arbitrage, abgefragt 1.11.2024.
  6. ↑ Wikipedia, Stichwort: Arbitragefreiheit, abgefragt 1.11.2024.
  7. ↑ Wikipedia, Stichwort: Arbitragefreiheit, abgefragt 1.11.2024.
  8. ↑ Wikipedia, Stichwort: Arbitragefreiheit, abgefragt 1.11.2024.
  9. ↑ Von engl. to hedge "absichern", "mit einer Hecke umzäunen", vgl. Wikipedia, Stichwort: Sicherungsgeschäft, abgefragt 1.11.2024.
  10. ↑ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Hedging, abgefragt 1.11.2024.
  11. ↑ Wikipedia, Stichwort: Handelsstrategie, abgefragt 1.11.2024.
  12. ↑
  13. ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  14. ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  15. ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  16. ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  17. ↑ Von lat. speculor, "beobachten, spähen, auskundschaften", vgl. Wikipedia, Stichwort: Spekulation (Wirtschaft), abgefragt 1.11.2024.
  18. ↑ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Spekulation, abgefragt 1.11.2024.
  19. ↑ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: Spekulation, abgefragt 1.11.2024.
  20. ↑
  21. ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  22. ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  23. ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  24. ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  25. ↑
  26. ↑ [ Wikipedia, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  27. ↑ [ Gablers Wirtschaftslexikon, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  28. ↑ [ Bundeszentrale für politische Bildung, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.
  29. ↑ [ Grundlagen Statistik, Stichwort: ], abgefragt 1.11.2024.

[[Kategorie:Wirtschaftswissenschaft]]

Abgerufen von „https://www.bewertungshilfe.at/index.php?title=Benutzer:Peter_Hager/Baustelle/Handelsstrategie&oldid=33651“