Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beta-Faktor (Begriff): Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 9. November 2024, 06:57 Uhr

Seite aus Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Diverse Hinweise#Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023) lö 

Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Hauptartikel-> Beta-Faktor

Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.

Übersicht Beta-Faktoren [1]

Beta Abk. Bedeutung
Adjusted Beta [math]\beta_z [/math] auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor
Asset Beta - siehe unlevered Beta
Average Beta - entspricht adjusted Beta
Debt-Beta - siehe Fremdkapital-Beta-Faktor
Financial Beta - siehe levered Beta
Fremdkapital-Beta-Faktor [math]\beta_f [/math] Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber
historisches Beta [math]\beta_h [/math] Siehe Raw Beta
levered Beta [math]\beta_v [/math] Beta-Faktor des konkreten Unternehmens
Raw Beta [math]\beta_h [/math] auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor
Operating Beta - Synonym für das Geschäftsrisiko
Total-Beta Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken)
unlevered Beta [math]\beta_u [/math] Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens
zukünftiger Beta-Faktor - siehe adjusted Beta

siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur

Einzelnachweise

  1. ↑ Vgl. auch Bachl (2018), S. 52.

[[Kategorie:Unternehmensbewertung]]

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