Beta-Faktor (Begriff)

---

Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

---

Hauptartikel-> Beta-Faktor

Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.

Übersicht Beta-Faktoren

Beta	Abk.	Bedeutung
Adjusted Beta	$\beta_z$	auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor
Asset Beta	-	siehe unlevered Beta
Average Beta	-	entspricht adjusted Beta
Debt-Beta	-	siehe Fremdkapital-Beta-Faktor
Financial Beta	-	siehe levered Beta
Fremdkapital-Beta-Faktor	$\beta_f$	Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber
historisches Beta	$\beta_h$	Siehe Raw Beta
levered Beta	$\beta_v$	Beta-Faktor des konkreten Unternehmens
Raw Beta	$\beta_h$	auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor
Operating Beta	-	Synonym für das Geschäftsrisiko
Total-Beta		Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken)
unlevered Beta	$\beta_u$	Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens
zukünftiger Beta-Faktor	-	siehe adjusted Beta

siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur